Contabilidad en Excel para Arrendamiento, RIF y Actividades Empresariales y Profesionales 2014

Aporte del colega Lucio Perea

Estimados amigos de elconta.com

A muchos contribuyentes personas físicas nos dejaron en el régimen de Personas físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Una de las nuevas obligaciones es que necesitamos declarar al cierre del ejercicio las actividades iguales o superiores a los 50 mil pesos tanto con clientes como proveedores.

Al mismo tiempo realicé algunas mejoras en cuanto a la hoja de inversiones donde automáticamente integra el INPC correspondiente a la fecha de adquisición del bien adquirido.

Me basé en la aportación de nuestro colega Marco, quien publicó muy buenas aportaciones para este 2014. Sin embargo muchos otros colegas me han escrito porque tienen dificultades para capturar sus clientes y para determinar la DIOT.

Corregí algunos detalles al respecto, y en los DATOS, coloqué algunas alternativas automáticas para quienes tributan bimestralmente en las RIF.

El que antes fue publicado por nuestro colega Marco es excelente para quienes tienen muy pocos clientes o proveedores pues facilita el manejo en el mes a mes… Sin embargo este que les envío es funcional para los 500 clientes y/o proveedores para los cuales estaba diseñado originalmente el archivo.

Imagen: http://chilenomac.wordpress.com

Saludos cordiales y bendiciones.

Lucio Perea

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88 comentarios

  1. dE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS POR ESTA VALIOSA APORTACIÓN, SOLO TENGO UNA DUDA: DONDE PUEDO VER EL IVA DEL RIF PORQUE LE PONGO EN PAGOS BIMESTRALES Y SOLO APARECE EL ISR?, SALUDOS Y GRACIAS

  2. POR QUE RIF NO TIENE FACTOR DE ACREDITAMIENTO PARA LE CALCULO DE IVA

    • Claro que lo tiene.

      Al seleccionar RIF… los cálculos bimestrales automáticamente aplican el
      factor de acreditamiento… Revise los cálculos bimestrales y observará que
      estamos en lo correcto…

      Saludos y Bendiciones.

      • Buenos dias Lucio esta exelente la hoja de calculo y revisando los comentatios yo tambien tengo el mismo problema con el calculo bimestral me dice la refencia no es valida no encuentro como corregirlo por favor me podrias ayudar

        gracias

  3. Gracias por la aportación de dicha herramienta.
    Una pregunta porque en arrendamiento en deducción ciega dice “SI SOLO PARA ARRENDAMIENTO COMERCIAL”???

    • Porque las otras actividades fiscales no aplican para esta deducción ciega, por lo tanto únicamente podrás emplearla si tu cliente es arrendador… Bendiciones.

      • hola lucio, gracias por el aporte, sim embargo porque al momento de solicitar el impuesto bimestral el mensaje es: ” la referencia no es valida” podrias apoyarme por favor.

  4. Muchas gracias por esta aportación, esta excelente, yo ya la modifique agregue hoja con los rfc y formula para que me los jale asi no capturo mucho solo los nuevos…gracias, gracias gracias, Dios los bendiga…

  5. la contraseña es 012345, no puedo entrar me falta algo o le falta algun dato?

  6. TAMBIAN HABRA SUBCIDIO PARA EL IVA EN EL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL YO SABIA QUE ERA SOLO PARA EL ISR

  7. Ernesto Flores Rosas

    Gracias primero a Marco, y gracias a Lucio por la actualización.
    A mí me ha sido verdaderamente útil esta herramienta.

    Una pregunta: el INPC de enero aparece con el valor de 112.790. ¿Es correcto, pues consulté en la página del SAT, y aparece como 112.505?. Lo mismo pasa en febrero.

    Y en segundo lugar un pequeño comentario: ¿Será conveniente, en lugar de teclear el RFC en la pestaña de ingresos de cada mes, colocar una fórmula que busque el RFC correspondiente al cliente, y si no lo encuentra, mostrar un aviso?

    Creo que está tan bueno el archivo, que vale la pena hacer todos los comentarios posibles para dejarlo perfecto.

    Saludos y gracias.
    Ernesto Flores

    • La versión de MARCO.. hace justamente lo que indicas Ernesto… Mi versión lo hace al revés por la cantidad de clientes o proveedores que superen acaso unos 15 que son ideales para seleccionar celda con celda… tal como lo hace el que publicó Marco.
      El INPC, corrígelo por favor

  8. Sigue existiendo el error al jalar datos para la diot, no reconoce el importe a la tasa del 16% pero es a partir de febrero en adelante..de todas formas gracias por el aporte.

  9. hola, excelente utilidad, solo tengo una duda, ingrese datos para un RIF con sus ingresos y egresos, pero a la hora de ver impuestos (1er bimestre) me dice “la referenciaq no es validad” que puedo hacer ? o que estoy haciendo mal ?
    lo del iva ya lo pude leer arriba, no esta habilitado lo de la regla de publico en general y facturas que lleven el desglose, pero quiciera ver lo del isr thx!!!

    • Si me envías tu archivo con gusto te ayudo… volví a revisarlo y no encuentro el error que mencionas…

      Bendiciones

    • Tienes razón Alejandro, este error (La referencia no es válida) es debido a un descuido en el hipervínculo de las celdas que hacen referencia a cada bimestre… lamento esta situación, sin embargo, esto no causa problema alguno en la hoja de impuestos correspondiente, puedes desplazarte con el mouse hacia las hojas de impuestos y los cálculos están hechos conforme a Ley. Ojalá puedan corregir el hipervínculo por cuenta propia. En tanto lo corregimos y reenviamos. No se habilitó la opción o regla de público en general, pero está la opción de seleccionar el iva como “N” correspondiente a NO APLICA… Saludos y bendiciones.

    • Tienes razón Alejandro, este error (La referencia no es válida) es debido a un descuido en el hipervínculo de las celdas que hacen referencia a cada bimestre… lamento este hecho, sin embargo, esto no causa problema alguno en la hoja de impuestos correspondiente, puedes desplazarte con el mouse hacia las hojas de impuestos y los cálculos están hechos conforme a Ley. Ojalá puedan corregir el hipervínculo por cuenta propia. Para lo del público en general puedes seleccionar el tipo de iva como “N” es decir.. “No Aplica”. Saludos y bendiciones.

    • Tienen razón Alejandro Pérez y Leo Rámírez, una disculpa por ese error, (La referencia no es válida) Esto se ocasiona por que el hipervínculo a las hojas de impuestos correspondientes no está en forma correcta. Les pido por favor que tomen la opción de corregirlo por su cuenta, ya que representa un error menor… Y la otra opción es que se desplacen hacia la hoja de impuestos bimestral y observarán que los cálculos de ISR son los adecuados.

  10. CP. Moises Arenas

    QUE TAL BUENAS TARDES!
    UNA RPEGUNTA MAS, CREO POR AHI ME ESTA FALLANDO, EN LO Q RESPECTA AL ISR, NO JALA LOS PAGOS ANTERIORES DE ISR, ME FALTARA CAPTURAR ALGUN DATO?

    SI QUISIERAMOS HACER ALGUNA RECOMENDACION O DESARROLLO PARA ENRIQUECER ESTE ARCHIVO, COMO LE PODEMOS HACER?

    • Si seleccionaste arrendamiento no tomará datos acumulados de meses anteriores, así lo establece la ley, pero si seleccionaste opciones de RIF o de actividades empresariales y profesionales, el archivo está trabajando bien… envíame un correo y hablamos el tema para poder ayudarte…. ¿Quieres enriquecer el archivo…? Guarda una copia, trabaja lo necesario en ella, de preferencia deja el archivo en blanco sobre los ingresos y egresos, y envíala a [email protected]
      Mucho agradeceremos tu aportación… Bendiciones.

  11. CUANDO DAS CLICK EN PRIMER BIMESTRE DE LA OPCION IMPUESTOS, SALE UN AVISO “LA REFERENCIA NO ES VALIDA” POR QUE?
    SALUDOS Y GRACIAS

    • Tienes razón Leo, este error es debido a un descuido en el hipervínculo de las celdas que hacen referencia a cada bimestre… Lamento este descuido, sin embargo, esto no causa problema alguno en la hoja de impuestos correspondiente, puedes desplazarte con el mouse hacia las hojas de impuestos y los cálculos están hechos conforme a Ley. Ojalá puedan corregir el hipervínculo por cuenta propia. En tanto lo corregimos y reenviamos. Saludos y bendiciones.

  12. ANTONIO ALVARADO

    Referente al comentario de Aldo solis, considero que seria mas adecuado agregar primero en el catalogo de clientes y proveedores y despues de ahi tomar los datos. seria mas practico menos carga de captura y herrores de captura, en otras modificaiones anteriores si la incluyen y esta solo en enero aunque no agrega el RFC aun asi, gracias por tu aportacion esperando mejoren la captura de ingresos y egresos que es la carga mas pesada..

    Que Dios los Bendiga.

    • Ya se mencionó el porque… esta última versión es para aquellos que tienen muchos clientes y proveedores, ya que al desglosarlos en el mes a mes… tendrías que localizarlo por ejemplo de una lista de por lo menos 20, 50 o más clientes o proveedores… Esto se complicaría creo yo… Pero cada uno elija la versión que mejor se apegue a sus necesidades. Bendiciones.

  13. Gracias una vez mas por compartir estas herramientas tan valiosas

  14. Una pregunta no soy contadora, me parece excelente el archivo, pero como le hago para generar la hoja referenciada que me daba el contador para pagar en el banco ? Gracias y saludos

  15. LUCIO PEREZ RODRIGUEZ

    estimado tocayo mira en dias pasados me enviaste el programa el cual no podia emitir reportes me diste la clave pero ahora no puedo bajar la actualizacion que existe para este me podrias comentar algo al respeto ya que tu proigrama es de muy buena utilidad.
    saludos

  16. Hola! muchas gracia por esta herramienta está muy padre!!! tengo una pregunta, en dónde capturo o cómo puedo reflejar lo que ya pagué de ISR o IVA en meses anteriores?

  17. CP. Moises Arenas

    Antes que nada, gracias por el material, es una excelente ayuda, y esta muy bueno!

    tengo una duda o comentario, referente al Iva, por quienes reciben ingresos gravados y excentos; como le podemos hacer para en esta version poder considerar “el Iva de forma porporcional” art. 5B LIVA? existe esta opcion en el programa que amablemente nos proporcionan?, ya que no la identifico…

  18. como actualizo mis pagos extemporaneos.

    Gracias y excelente aporte.

    • Estimado Mario.

      Tan solo actualiza la hoja de INPC Y Recargos… El archivo hace lo correspondiente… claro que esto solo aplica a pagos extemporaneos del ejercicio. Si requieres de años anteriores… búscame para ayudarte.. Bendiciones.

  19. Tengo una duda sobre la tabla de ISR anual esa esta bien, o esta la que maneja el ISR que trae hasta el 35% de impuesto entonces cual se aplica en el archivo es una duda.

    Muy buen archivo gracias.

    Saludos

  20. Alejandro Solis

    Amigo esta mejorado que la version anterior gracias

  21. tengo una duda sobre el iva en RIF,,,,Segun me comentaron se pagara iva sobre las facturas realizadas a personas fisicas o morales,,,,y solo no se pagara iva a facturas publico en general ..que hay de cierto….o todos los impuestos estan libres de pago ….

    • El estímulo solo aplica para operaciones con público en general y que no desgloses el IVA en la factura global.

      Gracias Lucio, como comentario esto que comenta Blanca no esta considerado, tampoco se esta considerado en arrendamiento el pago trimestral cumpliendo el requisito previsto en LISR.

      saludos

      • Tienes razón Ernesto, no está considerado, y es derivado de que los megas del archivo han crecido mucho por el control de los clientes y proveedores para la Declaración Anual… Tal vez si los dividiéramos y publicáramos a las RIF y a los de Arrendamiento por separado funcionaría de manera fluida… Si hay opiniones al respecto, podríamos hacer algo bueno aqui. Saludos a todos.

      • Otra opinión personal de lo que sí se podría tomar en consideración, es el hecho de que cada hoja de ingresos tiene la opción de seleccionar la tasa de IVA, por lo que BLANCA o los demás RIF, pueden ingresar la opción N y en el IVA ingresar cero. Y como bien dices… solo cuando facturen al público en general.

  22. excelente herramienta

  23. QUE GUSTO QUE LES GUSTE PERO YA PORBARON LA PORQUERIA DEL DECLARASAT 2013 QUE NO ES COMPATIBLE SI NO TIENES INTERNET 9 O SUPERIOR Y HACERLA EN LA PAGINA COMO SI FUERA UNA MARAVILLA

  24. VERONICA MENDOZA

    EXCELENTE APORTACION, SERÁ DE GRAN UTILIDAD SALUDOS

  25. una vez capturados los clientes y proveedores, al entrar a capturar los ingresos y egresos, no aparece la opcion de seleccionarlos para capturar los ingresos y egresos.
    o como debo de capturarlos??

    • Esta versión funciona al revés estimado Aldo, primero captura en tus ingresos y/o egresos… si tus clientes o proveedores son nuevos, se activa en la parte superior un aviso en rojo que te solicita que vayas y lo des de alta en la hoja de CLIENTES o de PROVEEDORES según corresponda.

      Saludos y bendiciones.

  26. Muchas Gracias por la aportacion algo asi estaba buscando….

  27. HOLA UNAS HOJAS NO FUNCIONES COMO IMPUESTOS (BIMESTRALES)

    • Para que se activen las funciones de pagos bimestrales debes seleccionar en la hoja de DATOS la opción 3, la cual corresponde a la contabilidad de las RIF, y esto activa en automático lo bimestral.

      Saludos y bendiciones.

  28. Hola compañeros, solo una duda, que no era obligatorio utilizar mis cuentas para llevar la contabilidad en RIF?

    • Si lo es, pero no todas las comunidades tienen acceso al internet, por lo tanto pueden usar esta herramienta como control diario sin necesidad de conectarse a internet y posteriormente hacer el vaciado concreto en términos globales bimestrales.

  29. Gracias por su aportacion. Se ve que esta excelente
    “El conocimiento no compartido, es conocimiento perdido”

    felicidades…..

  30. Christian Romero

    ALGUNAS HOJAS ESTAN PROTEGIDAS….COMO LOS PUEDO DESPROTEGER?…MUY BUEN ARCHIVO. SALUDOS

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